1. Алгоритм аналізу економічного ризику 2. Алгоритм графічного розв’язання задачі нелінійного програмування 3. Алгоритм Дарбіна-Уотсона 4. Алгоритм економіко-математичного моделювання 5. Алгоритм розв’язання М-задачі 6. Алгоритм симплекс-методу 7. Алгоритм усунення гетероскедастичності 8. Алгоритм утворення спряженої задачі лінійного програмування 9. Алгоритм Фаррара-Глобера 10. Системний аналіз економічного ризику 11. Біфуркація економічних процесів 12. Взаємне розташування ОДР і опорної прямої при графічному розв’язані задачі ЛП 13. Види економічного ризику 14. Визначення моделювання, його типи. 15. Властивості оцінок на підставі МНК 16. Властивості простої вибіркової лінійної регресії. 17. Властивості спряжених задач ЛП 18. Гетероскедастичність: причини, наслідки 19. Глобальні складові мат. моделювання: роль і призначення 20. Двоїстий симплекс метод 21. Деталізувати кроки ЕММ. 22. Деякі рубрики класифікації математичних моделей 23. Диверсифікація економічного ризику 24. Довірчий інтервал індивідуального значення залежної змінної 25. Дослідження розв’язків задачі лінійного програмування 26. Економіко-математичне моделювання та його етапи 27. Економічне тлумачення математичної моделі двоїстої задачі ЛП. 28. Економічний зміст двоїстої ЗЛП. 29. Економічний ризик та його види. 30. Елементи теорії ЗЛП. 31. Емерджентність: розкрити зміст, навести приклад. 32. Етапи економіко-математичного моделюв.: перерахувати та охаратериз. їх. 33. Зв’язок між коефіцієнтом кореляції та нахилам прямої регресії. 34. Зведення задачі дробово-лінійного програмування до лінійного. 35. Інтервальні оцінки коефіцієнтів лінійного рівняння регресії. 36. Ітеративність ЕММ. 37. Кваліфікаційна система ризиків 38. Кількісні показники ризику 39. Кількісні чинники ризику. 40. Класифікація ризику 41. Коеф. детермінації: суть, обчислення, роль 42. Коеф. кореляції: обчисл., тлумачення, зміст 43. Комплексна оцінка ек. ризику 44. Концептологія ЕММ,концепції мат.моделювання 45. Крива економічного ризику. 46. Критерій методу найменших квадратів 47. Критерій Стьюдента 48. Критерій Фішера 49. Лінійна регресійна модель 50. Математична модель задачі лінійного програмування, її економічний зміст. 51. Метод Ейткена 52. Методи кількісних оцінок економічного ризику 53. Множинна лінійна регресія 54. Множники Лагранжа 55. Мультиколінеарність: причини явища, його наслідки 56. Обумовленість економіко-математичного моделювання 57. Означення математичного моделювання, зокрема в економіці 58. Означення моделі, її вербалізація. Типи мат. моделей 59. Означення системи. Притаманні риси соц.-ек. системи. 60. Основна нерівність теорії двоїстості 61. Основні припущення для парної лінійної регресії 62. Особливості побудови математичної моделі економічного явища чи процесу. 63. Охарактеризувати етап якісного аналізу моделі 64. Охарактеризувати етапи економіко-математичного моделювання 65. Переваги математичного моделювання як засобу пізнання 66. Перевірка лінійної регресійної моделі на адекватність 67. Передумови появи економ мат моделювання, як сучасного методу пізнання 68. Перша теорема двоїстої задачі лінійного програмування,її економ тлумачення 69. Підготовка економічної інформації для моделювання, її особливості 70. Подолання мультиколінеарності 71. Поняття соціально-економічної системи, її характеристика 72. Послідовність оцінки економічного ризику 73. Правила побудови двоїстих задач. 74. Практичні задачі ЕММ. 75. Прийняття управлінських рішень, як сфера застосування результатів моделювання 76. Принципи аналізу економічного ризику. 77. Принципи моделювання, зокрема екон.-математичного моделювання, його причинність. 78. Ризик як економічна категорія. 79. Рівняння парної лінійної регресії. 80. Розв’язати задачу лінійного програмування симплекс методом 81. Розширена задача лінійного програмування 82. Складові екон-мат моделювання та взаємозв’язок між ними 83. Статистична побудова кривої ризику 84. Статистичний спосіб побудови кривої економічного ризику 85. Сутність економічного ризику та причини його появи 86. Сутність регресійного аналізу (економетричного моделювання) 87. Сутність цілочислового програмування, графічне розв’язання 88. Друга теорема теорії двоїстої задачі лінійного програмування 89. Схема перевірки гіпотез стосовно коефіцієнтів лінійного рівняння регресії. 90. Теорія графічного розв’язання задачі лінійного програмування 91. Технологія економіко-математичного моделювання 92. Типологія математичних моделей економічних процесів та явищ. 93. Тлумачення результатів моделювання 94. Умови доповнюючої не жорсткості, економічний зміст. Дефіцитність ресурсів. 95. Умови застосування класичного симплекс-методу 96. Умови Куна-Такера. 97. Управління економічним ризиком. 98. Форми запису задачі лінійного програмування, охарактеризувати їх. 99. Явище автокореляції: причини, наслідки. 100. Явище емерджентності. 101. Явище синергетики в економіці. 102. Якісні показники ризику. 103. Якісні чинники економічного ризику.
